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COMPTES CONSOLIDÉS
NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
C) RISQUE DE LIQUIDITÉ
| (en milliers d’euros) | Valeur comptable à la cloture | Non échus et retards < 30 jours,non dépréciés | Échus de plus de 30 jours et non dépréciés à la clôture (nombre de jours) | Échus et dépréciés | ||||
| 31-90 | 91-180 | 181-360 | >361 | Total | ||||
| Clients au 31/08/2013 | 738 435 | 634 066 | 65 066 | 18 796 | 7 746 | 6 461 | 98 069 | 6 300 |
| Clients au 31/08/2014 | 897 394 | 790 671 | 62 460 | 30 012 | 9 810 | 2 804 | 105 086 | 1 637 |
L’augmentation des encours clients est de 21,5 % au taux de clôture.
À taux et périmètre constants, cette augmentation est de 19,8 %, alors que la croissance organique du chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2013/2014 est de + 8 %, comparée au 4ème trimestre 2012/2013. Cette augmentation plus forte que celle du chiffre d’affaires a principalement pour origine les créances non encore échues de la branche Aircraft Systems et des activités Aircraft Interiors, essentiellement l’activité sièges. Le montant des encours sur l’ensemble des compagnies aériennes affiche une progression de 28,5 % à taux constant.
La part des encours sur les compagnies aériennes représente 41,7 % du total des encours au 31 août 2014, contre 38,6 % au 31 août 2013, à périmètre constant.
Le montant des créances échues de plus de 30 jours et non dépréciées à la clôture est en légère augmentation à taux et périmètre constants (+ 6,3 %).
Flux futurs li&ecute;s aux passifs financiers
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | |
| Dette financière brute (en K€) (1) | (430 948) | (172 270) | (38 459) | (406 393) | (373 587) |
| Dérivés de couverture de taux (en K€) (2) | (1 131) | (1 131) | (411) | (411) | - |
| Dettes fournisseurs (en K€) | (377 997) | (1 263) | - | - | - |
| Dérivés de couverture de change -Flux USD (en KUSD) | (181 632) | (2 300) | - | - | - |
| Dérivés de couverture de change -Flux EUR (en K€) | 97 847 | - | - | - | - |
| Dérivés de couverture de change -Flux CAD (en KCAD) | 14 053 | - | - | - | - |
| Dérivés de couverture de change -Flux GBP (en KGBP) | 11 707 | - | - | - | - |
| Dérivés de couverture de change -Flux CZK (en KCZK) | 336 328 | 46 207 | - | - | - |
(1) Dette financière et flux d’intérêts basés sur l’hypothèse d’un taux d’intérêt constant sur la période à 3,00 %.
(2) Flux d’intérêts liés à la couverture de taux par swap contre Euribor 3 mois dont le taux variable est estimé à 0,15 et swap contre Euribor 6 mois dont le taux variable est estimé à 0,30 sur la période considérée.
NOTE 3 - INFORMATION SECTORIELLE
L’organisation du Groupe et des facteurs utilisés pour déterminer les secteurs opérationnels, ainsi que les produits et services rendus par les différents secteurs opérationnels sont décrits dans le paragraphe AB de la note 1 “Principes comptables appliqués”.
A - ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT
NOTE 3.1 - COMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR BRANCHE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DE LOCALISATION DES CLIENTS
| (en milliers d’euros) | France | Autres pays d’Europe | États-Unis | Autres pays d’Amériques | Reste du monde | Total |
| Au 31 août 2013 | ||||||
| AeroSafety | 85 914 | 135 045 | 201 659 | 58 788 | 82 553 | 563 959 |
| Aircraft Systems | 335 702 | 249 543 | 287 083 | 57 851 | 171 702 | 1 101 881 |
| Activités Aircraft Interiors | 65 819 | 329 428 | 737 070 | 294 181 | 799 271 | 2 225 769 |
| TOTAL | 487 435 | 714 016 | 1 225 812 | 410 820 | 1 053 526 | 3 891 609 |
| Au 31 août 2014 | ||||||
| AeroSafety | 91 524 | 126 212 | 218 198 | 49 923 | 88 914 | 574 771 |
| Aircraft Systems | 367 103 | 360 267 | 337 209 | 66 875 | 165 998 | 1 297 452 |
| Activités Aircraft Interiors | 50 483 | 391 469 | 751 088 | 299 113 | 810 136 | 2 302 289 |
| TOTAL | 509 110 | 877 948 | 1 306 495 | 415 911 | 1 065 048 | 4 174 512 |
74 RAPPORT ANNUEL ZODIAC AEROSPACE / RAPPORT FINANCIER 2013/2014
