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COMPTES DE LA SOCIÉTÉ ZODIAC AEROSPACE
NOTES ANNEXES
NOTE 2 - PROVISIONS
| (en milliers d’euros) | Solde au 31/08/2013 | Dotations de l’exercice | Reprises de l’exercice | Solde au 31/08/2014 |
| Provisions pour risques et charges | 1 744 | 809 | 200 | 2 353 |
| Amortissements dérogatoires | 527 | 305 | 490 | 342 |
NOTE 3 - POSTES CONCERNANT DES ENTREPRISES LIÉES
Zodiac Aerospace réalise des transactions conclues à des conditions normales ou exclues du champ d’application telles que décrites dans le règlement ANC 2010-02 et 2010-03 avec les parties liées.
| (en milliers d’euros) | Actif | Passif | Compte de résultat |
| Participations | 1 858 880 | - | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 483 | - | - |
| Prêts court terme(1) | 675 809 | - | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | - | 3 277 | - |
| Emprunts court terme(2) | - | 792 424 | - |
| Produits de participation | - | - | 88 485 |
| Autres produits | - | - | 85 278 |
| Produits financiers | - | - | 12 594 |
| Charges financières | - | - | 14 086 |
| Autres charges | - | - | 35 748 |
(1) Dont 6 322 K€ d’intégration fiscale.
(2) Dont 23 375 K€ d’intégration fiscale.
NOTE 4 - INFORMATIONS SUR LES DETTES
Échéancier des dettes
| (en milliers d’euros) | Montant brut | À 1 an au plus | De 1 à 5 ans |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et divers (1) | 2 010 502 | 1 187 661 | 822 841 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 170 | 9 170 | - |
| Dettes fiscales et sociales | 9 147 | 9 147 | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 482 | 2 482 | - |
| Autres dettes | 3 730 | 3 730 | - |
| TOTAL | 2 035 031 | 1 212 190 | 822 841 |
(1) Dont 164 M€ ou équivalent euro de tirages du crédit mis en place le 14 mars 2014, pour un montant total de 1 030 M€ constitué d’une seule tranche d’une durée de
5 ans à échéance au 14 mars 2019, reconductible pour une année supplémentaire à la demande de Zodiac Aerospace pendant chacune des deux années suivantes.
L’échéance pourra donc être reportée au 14 mars 2020, puis au 14 mars 2021.
Le covenant lié à ce crédit a été respecté au 31 août 2014, son non-respect pouvant entraîner le remboursement intégral, par anticipation du crédit.
Zodiac Aerospace a mis en place en juillet 2013 un financement sous la forme de “Placements Privés” :
a) Un Schuldschein d’un montant de 535 M€ comportant trois tranches :
- une tranche de maturité 3 ans, ayant une échéance 25 juillet 2016, d’un montant de 133 M€ ;
- une tranche de maturité 5 ans, ayant une échéance 25 juillet 2018, d’un montant de 243 M€ ;
- une tranche de maturité 7 ans, ayant une échéance 27 juillet 2020, d’un montant de 159 M€.
b) Un Euro PP d’un montant de 125 M€, ayant une maturité de 5 ans, à échéance 22 juillet 2018.
123 RAPPORT ANNUEL ZODIAC AEROSPACE / RAPPORT FINANCIER 2013/2014
