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COMPTES DE LA SOCIÉTÉ ZODIAC AEROSPACE
NOTES ANNEXES
NOTE 1.B - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
A. PRINCIPALES VARIATIONS
1. Souscription et augmentation de capital : 4 478 K€
▪ Augmentation de capital de Parachutes Industries of Southern Africa Pty (PISA) 1 339 K€
▪ Augmentation de capital de Zodiac Aerospace Holding Australia 639 K€
▪ Augmentation de capital de Zodiac Seats Tunisie 2 500 K€
2. Créations : 3 856 K€
▪ Zodiac Composite Monuments Tunisie (Branche Galleys & Equipment) 3 124 K€
▪ Zodiac Aerospace Services Middle East 732 K€
3. Transfert de titres : 50 K€
Transfert de la totalité des titres de la société Zodiac Engineering par Zodiac Coating (nouvelle dénomination sociale de Zodiac Automotive Division)
4. Acquisition de TriaGnoSys : 20 000 K€
Cette société, spécialisée dans le domaine de la connectique, vient renforcer la branche Aircraft Systems.
5. Diminution : (310 K€)
Ajustement du prix d‘acquisition de Zodiac Aero Duct Systems (dont l’acquisition a été réalisée en 2013)
6. Dépréciation : (2 250 K€)
Les titres de la filiale australienne Zodiac Aerospace Holding Australia, inscrits dans nos comptes pour 4 516 K€, ont fait l’objet d’une dépréciation de 2 250 K€, ramenant leur valeur nette à 2 266 K€.
NOTE 1.C - ÉCHÉANCIER DE CRÉANCES
| (en milliers d’euros) | Montant net | À 1 an au plus | À plus d’1 an |
| Actif immobilisé | |||
| Créances rattachées à des participations | - | - | - |
| Autres immobilisations financières | 90 823 | 6 512 | 84 311 |
| Actif circulant | |||
| Créances clients et créances d’exploitation | 25 448 | 25 448 | - |
| Créances diverses (1) | 675 859 | 675 859 | - |
| Disponibilités | 52 393 | 52 393 | - |
| Charges constatées d’avance | 4 089 | 4 089 | - |
| TOTAL | 848 612 | 764 301 | 84 311 |
(1) Dont 669 486 K€ représentent la contrepartie de tirages des crédits mis à la disposition des filiales selon leurs besoins et 6 322 K€ d’avances d’impôts à récupérer liés à nos filiales intégrées fiscalement.
B. AUTRES TITRES IMMOBILISÉS
Inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille au 31 août 2014 :
Pour rappel, l’adoption de la 16ème résolution soumise au vote de l’Assemblée Générale Mixte du 8 janvier 2014 a entraîné la mise en œuvre de la division du pair de l’action par cinq et par voie de conséquence la multiplication du nombre d’actions par cinq.
▪ Sont représentatifs d’un contrat de liquidité mis en place avec le Crédit Agricole Cheuvreux, en vue de favoriser la liquidité de transactions et de maintenir la régularité des cotations de titres euros utilisés sous forme de 42 380 actions de notre Société, pour une valeur de 1 009 K€. Le solde des liquidités mises à disposition de Crédit Agricole Cheuvreux dans le cadre de ce contrat est placé sur un compte courant rémunéré pour un montant de 5 501 K€.
▪ Sont représentatifs de la mise en œuvre du programme du rachat d’actions mis en place avec un prestataire de service en février 2008, portant sur un maximum de 5 % du capital et utilisé sous forme de 13 900 000 actions de notre Société. Le 29 décembre 2013, 787 480 actions ont été prélevées au titre de l’acquisition définitive des actions gratuites attribuées par le Directoire le 29 décembre 2011. Le nombre total d’actions détenues au titre du programme de rachat d’actions s’élève à 13 112 520, soit 4,55 % des actions en circulation, pour une valeur de 84 299 K€.
▪ Actions de sociétés qui ne sont pas admises à la cote officielle des bourses de valeur : néant.
122 RAPPORT ANNUEL ZODIAC AEROSPACE / RAPPORT FINANCIER 2013/2014
