DF

Direction des Finances

ASSURER UNE GESTION PERFORMANTE DES FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ PARISIENNE

FAITS MARQUANTS

Éclairer les décisions ayant un impact financier et assurer la gestion efficiente et durable des ressources

• Préparation du Budget primitif 2014 avec l’élaboration d’un plan d’économies de 50 M€ sur les dépenses de fonctionnement.

• Gestion rigoureuse des espaces concédés et accroissement des recettes tirées des redevances suite au renouvellement des contrats (Parc des expositions de la Porte de Versailles, contrat abris voyageurs, etc.).

• Contribution au renouvellement de contrats relevant d’autres directions, le Parc des Princes notamment, avec, là encore, une augmentation significative de la redevance versée à la Ville.

• Accompagnement des évolutions structurantes des satellites de la Ville : résiliations des conventions de gestion de la SIEMP et de l’ex-SEMIDEP, restructuration du capital de la SAEPOPB et négociation d’un pacte d’actionnaires, etc.

Optimiser la gestion de la dette et de la trésorerie

• En 2013, la Ville de Paris s’est financée sur les marchés dans des conditions particulièrement avantageuses. Le taux de financement moyen sur l’année était de 2,95 % pour des emprunts à 15 ans, taux le plus bas jamais obtenu.

• La gouvernance et la gestion financière de la collectivité sont reconnues par les agences de notation qui lui ont préservé la meilleure notation possible aujourd’hui pour une collectivité française.

Exécuter le budget et optimiser le financement

• L’exécution 2013 a été particulièrement soutenue cette année avec un taux de consommation sur le budget d’investissement de 95 %. Un taux équivalent est constaté sur les dépenses de fonctionnement et plus particulièrement les charges à caractère général.

Porter la modernisation financière de la Ville et contribuer au pilotage de la performance

• Les CSP comptables assurent l’ensemble des opérations de traitement des factures des directions, depuis la liquidation jusqu’à l’émission du mandat adressé au comptable public. Leur mise en place a permis de réduire les délais de paiement des fournisseurs de la collectivité parisienne. Fin 2013, le délai global moyen de paiement est descendu à 23 jours, niveau le plus bas jamais atteint, soit un délai inférieur de 7 jours à celui fixé par la réglementation.

• La DF s’est largement impliquée dans la conception d’un portail fournisseurs dont la mise en ligne interviendra début 2014. Gratuit, il permettra notamment aux fournisseurs de suivre les différentes étapes de traitement de leurs factures et de faciliter la gestion de leur trésorerie.

• La DF a démarré le déploiement du contrôle interne financier à la Ville en lien avec le projet de certification des comptes. Une première expérimentation a été mise en œuvre sur le process Facil’ Familles.

ET DEMAIN ?

◂ Préparer le budget 2015 par l’analyse des déterminants de la dépense et des perspectives pluriannuelles.

◂ Préparer et conduire les renouvellements de concessions à venir : Jardin d’acclimatation, Tour Eiffel.

◂ Poursuivre les réflexions sur l’évolution des SEM : devenir des aménageurs et bailleurs de la Ville, notamment dans le contexte de la création de la Métropole.

◂ Contribuer à la modernisation de la chaîne de la dépense et du circuit de la recette.

◂ Poursuivre le déploiement du contrôle interne financier à la Ville en lien avec le projet de certification des comptes.

351 agents

5,8 millions d’euros en fonctionnement

0,3 million d’euros en investissement

« 2013 a vu l’aboutissement de la procédure relative à la modernisation du Parc des expositions de la Porte de Versailles. Le savoir-faire développé par la DF en termes de contractualisation et d’expertise financière, comptable et fiscale m’a permis de conduire ce projet entourée de praticiens de haut niveau ! »

LORRAINE ALIX-SKVORTZOFF, CHEF DE PROJET DU PARC DES EXPOSITIONS

De gauche à droite :

La session d’accueil des nouveaux arrivants de la DF, le 22 avril 2013.

Le projet de renouvellement de la concession du Parc des expositions de la Porte de Versailles.

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