DF

Direction des Finances

ASSURER UNE GESTION PERFORMANTE DES FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ PARISIENNE

• Contribuer à l’élaboration et au pilotage d’un budget de près de 7 milliards d’euros en fonctionnement et de 1,7 milliard d’euros en investissement.

• Poursuivre l’approche économique et pluriannuelle dans la préparation budgétaire.

• Contrôler et optimiser l’exécution des dépenses et des recettes.

• Optimiser la gestion de la dette et de la trésorerie.

• Identifier et maîtriser les risques au sein de la Ville et de ses satellites.

• Jouer un rôle d’expertise, de soutien opérationnel et de contrôle des partenaires directs de la collectivité et assurer une gestion économique du patrimoine de la capitale.

FAITS MARQUANTS

→ La Ville de Paris récompensée par une Victoire des acteurs publics pour la dématérialisation de sa chaîne d’exécution des dépenses.

→ Les actions menées par la DF destinées à réduire les délais de paiement aux entreprises ont porté leurs fruits : le délai global de paiement moyen constaté en 2012, toutes collectivités confondues, est de 27 jours, ce qui respecte largement la cible réglementaire de 30 jours. La dématérialisation des échanges avec le comptable public, la maturité des CSP comptables et les actions continues d’amélioration de la phase amont du paiement concourent largement à l’amélioration du délai global de paiement.

→ Le renouvellement de différentes concessions de la DF : résidence Windsor, ballon Aéroparis, hippodromes du bois de Boulogne.

→ La signature d’une nouvelle charte de téléphonie mobile définissant les engagements des opérateurs en termes d’exposition et les conventions-cadres avec tous les opérateurs.

→ L’accompagnement des évolutions dans le domaine des SEM : création d’une SEM dans le domaine de l’énergie, de la SPL Carreau du Temple, fusion de deux SEM (SGIM/ SEMIDEP).

→ Le déploiement de la dématérialisation comptable des recettes est effectif depuis le 2 octobre 2012. Cette nouvel le étape importante de la modernisation des processus financiers permettra d’optimiser le recouvrement des recettes et de mettre au point une base de données partagée des contrats de recettes avec le comptable public.

→ Le 2 mai 2012 a été signée la Convention des services comptables et financiers préparatoire à la future certification des comptes parisiens.

→ Dans un contexte marqué par la réévaluation générale du risque de crédit des entités publiques, la notation AAA de la collectivité parisienne a été confirmée par l’agence FITCH. De son côté, l’agence Standard & Poor’s a également confirmé la note AA+, qui correspond à la note plafond pouvant être attribuée à une collectivité territoriale compte tenu de la note attribuée à la France par la même agence. Cette notation permet à la Ville d’emprunter à des taux historiquement bas.

→ Le taux d’emploi des travailleurs handicapés au sein de la direction (12 %) demeure à un niveau très sensiblement supérieur au taux légal qui est de 6 %, et marque l’effort notable de la direction en faveur des publics handicapés ou en reconversion dans les métiers comptables.

ET DEMAIN ?

Faire aboutir un travail de perspectives financières réaliste, pour préparer le socle budgétaire de la prochaine mandature.

Préparer le budget 2014 en poursuivant l’analyse des déterminants de la dépense.

Construire un outil de pilotage des contrats de concession et de cofinancement.

Apporter aux directions l’expertise nécessaire à la négociation et à la gestion de montages partenariaux innovants, sécurisés et économiquement avantageux.

Mener à bien les grands dossiers de renouvellement de concessions.

Accompagner l’évolution des SEM.

Poursuivre l’amélioration de la relation comptable avec les fournisseurs à travers la création du portail fournisseurs sur paris.fr.

Poursuivre la professionnalisation du réseau des contrôleurs de gestion et de ses outils.

Finaliser la réflexion et débuter le déploiement d’un contrôle interne financier à la Ville en lien avec le projet de certification des comptes.

Conserver la notation maximale à laquelle peut prétendre une collectivité territoriale.

Accroître notre force de proposition dans le cadre des débats nationaux sur les finances locales.

Engagée dans une démarche de performance depuis 2009. Les délais de paiement ont été diminués d’environ 15 jours par rapport à 2011.

HIND LABIDI-FARSI, EXPERT-PROJET CERTIFICATION DES COMPTES

« Paris figure parmi les premières villes à se préparer à la certification de ses comptes. En 2012, la Ville et la DRFIP ont signé une convention visant à renforcer la sincérité des états financiers de la collectivité et la maîtrise des risques financiers. Nous expérimentons la mise en œuvre de la démarche maîtrise des risques de manière participative avec les services de la DASCO en réalisant des guides de procédure et une cartographie des risques financiers. Cette démarche sera poursuivie avec d’autres directions en 2013. »

372 agents

4,41 millions d’euros en fonctionnement

0,56 million d’euros en investissement

De gauche à droite :

Remise de la Victoire 2012 des acteurs publics dans la catégorie fonction publique territoriale pour la dématérialisation de la chaîne comptable des dépenses.

La signature de la Charte et des conventions de téléphonie mobile avec les opérateurs le 13 décembre à l’Hôtel de Ville.

46 MAIRIE DE PARIS / RAPPORT D’ACTIVITÉ DES SERVICES 2012